汕尾市投資控股有限公司因管理及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，將開(kāi)展資金集中管理（即“資金池”）建設(shè)項(xiàng)目，擬從本地銀行中選取1家作為合作銀行，在資金存放、信貸業(yè)務(wù)及其他金融服務(wù)等方面開(kāi)展合作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱(chēng)：汕尾市投資控股有限公司“資金池”建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目地址：汕尾市城區(qū) 項(xiàng)目服務(wù)期限：長(zhǎng)期，自簽訂相關(guān)服務(wù)合同之日起計(jì)算 服務(wù)范圍：參與汕尾投控資金池建設(shè)、資金管理信息化系統(tǒng)建設(shè)及后期資金集中管理等相關(guān)工作 二、比選內(nèi)容 （一）產(chǎn)品功能 銀行資金池產(chǎn)品須具備賬戶(hù)管理、收支控制、內(nèi)部結(jié)算、計(jì)價(jià)及計(jì)息等基本功能,能實(shí)現(xiàn)對(duì)資金統(tǒng)一管理與調(diào)控，具備虛擬平等現(xiàn)金池、定時(shí)現(xiàn)金池、周期支付限額控制、集團(tuán)式日間透支業(yè)務(wù)、法人賬戶(hù)透支等功能。 （二）融資支持力度 銀行就集團(tuán)貸款方面提供的支持，給予集團(tuán)的綜合授信額度。 （三）財(cái)務(wù)信息化建設(shè)支持 銀行配合本公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)對(duì)接，就財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的相關(guān)費(fèi)用上給予支持。 （四）債券發(fā)行支持 銀行就本公司發(fā)行債券給予支持，認(rèn)購(gòu)本公司發(fā)行的債券或推薦關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，并監(jiān)管發(fā)債資金。 （五）建設(shè)運(yùn)營(yíng)支持 銀行就本公司建設(shè)及參與人才租賃住房項(xiàng)目給予支持，配合公司解決汕尾市政府人才租賃住房需求。 （六）戰(zhàn)略合作基礎(chǔ) 銀行全力支持本公司發(fā)展，與我司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。 （七）銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制 銀行內(nèi)部控制流程及制度完善，沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件或重大責(zé)任事故，沒(méi)有被司法部門(mén)立案或追究刑事責(zé)任。 三、響應(yīng)方資格要求 (一)在汕尾市區(qū)內(nèi)依法經(jīng)營(yíng)的銀行金融機(jī)構(gòu)，提供有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 (二)響應(yīng)方必須保證所提交全部材料的真實(shí)性，且無(wú)提供虛假材料等不良記錄，且最近三年沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)處以責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證處罰。（提供聲明函，格式自擬） (三)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 本次比選公告在公司網(wǎng)站發(fā)布，并發(fā)送電子版或紙質(zhì)版邀約至受邀銀行，定向邀請(qǐng)有合作意向、有資格的合作銀行遞交響應(yīng)文件，按比選公告及比選文件的要求參加本次比選。受邀銀行在收到邀約后，應(yīng)于2022年12月9日起至 2022年12月12日每天上午9時(shí)00分～12時(shí)00分，下午14時(shí)30分～17時(shí)30分（北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外），提供以上資格文件（一式兩份）到汕尾市汕尾大道中富凱酒店403報(bào)名并領(lǐng)取比選文件。 四、資料收集 （一）響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間為2022年12月15日15：00，地點(diǎn)為汕尾市汕尾大道中富凱酒店403。 （二）在規(guī)定的遞交截止時(shí)間內(nèi)遞交響應(yīng)文件（資料密封，同時(shí)加蓋公章）至指定地點(diǎn)。 （三）逾期送達(dá)或未送達(dá)的，將不予受理，視為放棄參與本次項(xiàng)目。 五、比選流程 （一）比選會(huì)議：2022年12月16日。 （二）汕尾投控成立比選工作小組，由3人及以上單數(shù)組成。 （三）本著公平、公開(kāi)、公正的原則，由比選工作小組在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間后統(tǒng)一公開(kāi)拆封，共同審查響應(yīng)文件。依據(jù)比選文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)響應(yīng)方提交的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)分，總得分按從高到低排名，選取總得分最高的1家資金池建設(shè)合作銀行為中選單位。 （四）比選小組將比選結(jié)果在公司網(wǎng)站上公示3個(gè)工作日，若無(wú)異議，向中選單位發(fā)放中選通知書(shū)。 六、聯(lián)系方式 采購(gòu)人：汕尾市投資控股有限公司 地址：汕尾市汕尾大道中富凱酒店403 聯(lián)系人：鄭曉俊 電話(huà)：13342909099 郵箱：swtkcwb@163.com 汕尾市投資控股有限公司 2022年12月8日
